波段交易是什么 | Swing Trade教学
2024-07-31
场上有种叫做Swing Trade / Swing Tranding的交易策略。Swing Trade的中文是「波段交易」，是一种常见的投资策略，投资者可以透过预测投资产品的价格波动而获利，本文将为大家介绍波段交易是什么、波段交易如何运作，以及进行波段交易的优缺点。
波段交易 (Swing Trading) 是什么？
波段交易 (Swing Trading) 是一种介于日内交易和长期投资之间的交易策略。波段交易者利用股票或其他投资产品的短期价格波动获利，持仓时间通常在一天到几周之间，当预测的价格走势出现时，就会卖出投资产品获利。
波段交易如何运作？
波段交易者通常会密切关注市场的趋势，及使用技术分析来进行交易决策。他们主要关注股票和ETF等波动性较小的资产。透过精准的时间点进入和退出交易，波段交易者可以利用市场短期波动的特性，快速获得利润。
波段交易者可以使用多种策略来获利进行投资，包括：
● 波段交易者一般会观察价格图表和技术指标来预测价格走势，例如阴阳烛 (K线)、均线、RSI、布林通道、费波那契、压力与支撑等，以识别可能的市场趋势和转折点。这些技术工具可以提供买卖信号，帮助交易者在适当的时机进行交易。
下表为 Swing trade 波段交易4种最常用的交易策略
波段交易的优点
波段交易具有以下优势：
● 潜在收益高于长期投资。
● 风险低于日内交易。
● 由于进行波段交易不需频繁盯盘，因此较适合忙碌的投资者。
● 波段交易可以让交易者在市场波动中获利，而长期投资者可能会受到市场波动的影响。
● 波段交易可以让交易者更灵活地控制自己的投资组合。
波段交易的缺点
虽然波段交易有很多优点，但同时亦存在以下缺点：
● 需要一定的交易技巧和经验。
● 需要投入一定的时间和精力进行研究。
● 可能会错过一些短期的获利机会。
● 波段交易需要更多的时间和精力来研究和分析市场。
● 交易者需要在短时间内做出决策，因此波段交易的风险比长期投资更高。
● 波段交易需要支付更多交易成本。
波段交易的风险
波段交易虽然具有潜在的收益，但也存在一定的风险，包括：
● 市场波动风险：股票价格可能会出现大幅波动，就会导致投资者亏损。
● 选股风险：投资者一旦选错股票就可能会导致投资者亏损。
● 执行风险：一旦交易者没有正确执行交易策略就可能会导致亏损。
波段交易与日内交易的分别
波段交易与日内交易的主要区别，在于投资产品的持仓时间。波段交易的持仓时间通常在一天到几周之间，而日内交易的持仓时间通常在一天之内。波段交易的风险通常低于日内交易，因为波段交易者不需要在短时间内做出交易决策，但是，波段交易的潜在回报也低于日内交易。
总括而言，波段交易是一种有效的交易策略，可以帮助投资者在短期内获利；但同时间，波段交易也存在一定风险，因此投资者需要谨慎操作。
