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波段交易是什麼 | Swing Trade教學

2023-12-28
場上有種叫做Swing Trade / Swing Tranding的交易策略。Swing Trade的中文是「波段交易」,是一種常見的投資策略,投資者可以透過預測投資產品的價格波動而獲利,本文將為大家介紹波段交易是什麼、波段交易如何運作,以及進行波段交易的優缺點。

波段交易 (Swing Trading) 是什麼?

波段交易 (Swing Trading) 是一種介於日內交易和長期投資之間的交易策略。波段交易者利用股票或其他投資產品的短期價格波動獲利,持倉時間通常在一天到幾周之間,當預測的價格走勢出現時,就會賣出投資產品獲利。

波段交易如何運作?

波段交易者通常會密切關注市場的趨勢,及使用技術分析來進行交易決策。他們主要關注股票和ETF等波動性較小的資產。透過精準的時間點進入和退出交易,波段交易者可以利用市場短期波動的特性,快速獲得利潤。
波段交易者可以使用多種策略來獲利進行投資,包括:

●    波段交易者一般會觀察價格圖表和技術指標來預測價格走勢,例如陰陽燭 (K線)、均線、RSI、布林通道、費波那契、壓力與支撐等,以識別可能的市場趨勢和轉折點。這些技術工具可以提供買賣信號,幫助交易者在適當的時機進行交易。

下表為 Swing trade 波段交易4種最常用的交易策略

波段交易的優點

波段交易具有以下優勢:
●  潛在收益高於長期投資。
●  風險低於日內交易。
●  由於進行波段交易不需頻繁盯盤,因此較適合忙碌的投資者。
●  波段交易可以讓交易者在市場波動中獲利,而長期投資者可能會受到市場波動的影響。
●  波段交易可以讓交易者更靈活地控制自己的投資組合。

波段交易的缺點

雖然波段交易有很多優點,但同時亦存在以下缺點:
●  需要一定的交易技巧和經驗。
●  需要投入一定的時間和精力進行研究。
●  可能會錯過一些短期的獲利機會。
●  波段交易需要更多的時間和精力來研究和分析市場。
●  交易者需要在短時間內做出決策,因此波段交易的風險比長期投資更高。
●  波段交易需要支付更多交易成本。

波段交易的風險

波段交易雖然具有潛在的收益,但也存在一定的風險,包括:
●  市場波動風險:股票價格可能會出現大幅波動,就會導致投資者虧損。
●  選股風險:投資者一旦選錯股票就可能會導致投資者虧損。
●  執行風險:一旦交易者沒有正確執行交易策略就可能會導致虧損。

波段交易與日內交易的分別

波段交易與日內交易的主要區別,在於投資產品的持倉時間。波段交易的持倉時間通常在一天到幾周之間,而日內交易的持倉時間通常在一天之內。波段交易的風險通常低於日內交易,因為波段交易者不需要在短時間內做出交易決策,但是,波段交易的潛在回報也低於日內交易。
總括而言,波段交易是一種有效的交易策略,可以幫助投資者在短期內獲利;但同時間,波段交易也存在一定風險,因此投資者需要謹慎操作。