2023年Q4業績發佈日
3月20日 港股盤後
2023年Q4總收入預估:326.06億元 同比 +15.23%
2023年Q4經調整淨利潤預估:31.94億元 同比 扭虧
2023年Q4經調整EPS預估:0.721元 同比 扭虧
(截至時間:2024.3.18 資料來源:彭博-快手-盈利與預測 單位:人民幣)
財報看點
1、電商
跟據財聯社,第四季度有“雙十一”和“雙十二”這樣的大型促銷活動,快手的電商業務表現值得關注。彭博預計公司四季度GMV為4057億,同比增長30%。
2、短劇
跟據證券時報,快手副總裁陳弋弋透露,2023年快手短劇日均DAU達2.7億,每日觀看10集以上的重度短劇用戶數達9400萬,同比增長52.6%。可關注短劇對廣告業務的帶動作用。
3、用戶數
跟據智通財經,基於多元的內容供給、與產業深入結合的產品功能和愈加繁榮的商業氛圍,多家機構預計快手使用者規模將保持穩健增長。彭博一致性預期資料顯示,快手Q4月活預計達6.84億,同比增長6.32%,日活為3.84億,同比增長4.89%,不過這兩項資料較三季度均有所下滑。
參考資料
財聯社,《快手Q4業績公佈在即 電商部門表現或成焦點》
證券時報,《“最盈利”賽道?快手2023年短劇核心使用者規模增長超29%!》
智通財經,《快手(01024)Q4財報前瞻:強於行業增長勢頭 利潤增長或再超預期》
彭博-快手-盈利與預測
目標價預測
共29家機構做出預測
更新時間:2024.3.18
最高目標價:106.00
平均目標價:77.00
最低目標價:50.00
(資料來源:彭博—快手—分析師推薦)
(圖:快手股價走勢圖及未來12個月目標價 時間區間:2023.3.15-2024.3.15)
最新觀點
高盛
高盛預測快手去年第四季經調整淨利潤近32億元人民幣,收入按年升15%至324億元人民幣。該行預測快手電商收入按年升42%,跑贏平台毛交易總額30%按年增長,主要受意見領袖(KOL)銷售佣金帶來的增量收入所推動。
麥格理
麥格理預計,快手去年第四季收入同比增16%,其中直播收入增1%,網路行銷服務收入升20%,而其他收入則增39%。預計將繼續受惠於短視頻平台的利好因素,料收入錄得健康增長,且毛利率穩定擴張。予公司“跑贏大市”評級,上調2023及2024年盈測4%和5%。
華安證券
華安證券預期快手在未來幾年將繼續實現強勁的財務表現。具體來說,預計2023年至2025年,快手將分別實現營業收入1134.8億、1300.8億和1473.3億元人民幣;同期經調整歸母淨利潤分別為93.6億、163.4億和231.8億元人民幣。
參考資料
AASTOCK,《<季績前瞻>券商料快手(01024.HK)上季扭虧錄經調整淨利潤逾34億人民幣 聚焦毛利率》,2024-3-14
財聯社,《快手Q4業績公佈在即 電商部門表現或成焦點》,2024-3-11
智通財經,《港股異動 | 快手-W(01024)反彈超5% 多機構預計公司去年四季度營收增長具韌性》
彭博-快手-盈利與預測-分析師推薦
內容支援:Yiwealth
免責聲明:
*本次財報季個股池選取標準:截至2024年1月10日,恒生科技指數前十大權重股和納斯達克指數前十大權重股。
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