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小米集團2023年Q4業績即時睇

2023年Q4業績發佈日
3月19日 港股盤後

2023年Q4總收入預估:727.37億元 同比 +10.13%
2023年Q4經調整淨利潤預估:38.30億元 同比 +162.16%
2023年Q4經調整EPS預估:0.161元 同比 +269.40%


(截至時間:2024.3.18 資料來源:彭博-小米集團-盈利與預測 單位:人民幣)


財報看點


1、手機

根據IDC,今年第四季小米全球出貨量為4070萬部,按年升20%;其中國內出貨約950萬部,按年升12%;海外出貨3,120萬部,按年升26%。可關注小米手機實際出貨量及營收情況。


2、SU7

小米新車SU7是投資者當下關注重點。摩根士丹利發表報告指,小米SU7汽車本月28日正式上市,屆時將會發佈售價、交付情況及生產規模,預料將會滿足新車主的要求。該行相信,除智慧手機之外,小米今年將會迎接第二個關鍵驅動股價因素。可關注財報電話會議中管理層對SU7的業務指引。


3、費用率

在造車背景下,可關注小米費用支出情況,中信建投預計小於Q4營業費用率為18%,按季小幅上升,其中,造車費用預計為26億。



參考資料


AASTOCK,《<大行報告>大摩:小米(01810.HK)SU7將正式上市 第二個關鍵驅動股價因素到來》
AASTOCK,《<業績前瞻>券商料小米(01810.HK)上季經調整淨利潤按年升1.7倍 聚焦手機及汽車業務指引》


目標價預測


共23家機構做出預測
更新時間:2024.3.18
最高目標價:27.18
平均目標價:18.50
最低目標價:11.00


(資料來源:彭博—小米集團—分析師推薦)


(圖:小米集團股價走勢圖及未來12個月目標價 時間區間:2023.3.15-2024.3.15)

(圖:小米集團股價走勢圖及未來12個月目標價 時間區間:2023.3.15-2024.3.15)


最新觀點


里昂

里昂發佈研究報告稱,重申小米集團 “買入”評級,2023年第四季業績預計在智能手機銷量復蘇的帶動下將保持穩固,嚴格的成本控制則將進一步提高核心業務的利潤率。


美銀證券

美銀證券估計小米去年第四季度經調整淨利潤40.5億人民幣,按年升1.77倍,料上季收入723.41億元人民幣,按年升9.5%。由於預期家電和電視銷售減少,估計物聯網領域的組合可能不太有利,該行料上季毛利率為21.3%。


花旗

花旗發佈研究報告稱,基於集團-W新智慧手機的性能優異,予其目標價19.6港元,評級“買入”。該行指出,小米新旗艦智慧手機相機鏡頭升級,將支持高端市場擴張,且該市場份額可於今年強勁增長。



參考資料


智通財經,《里昂:重申小米集團-W(01810)“買入”評級 料23Q4經調整淨利潤達40億人民幣》,2024-2-26
AASTOCK,《<業績前瞻>券商料小米(01810.HK)上季經調整淨利潤按年升1.7倍 聚焦手機及汽車業務指引》,2024-3-14
智通財經,《花旗:予小米集團-W(01810)“買入”評級 目標價19.6港元》,2024-2-23
彭博-小米集團-盈利與預測-分析師推薦

內容支援:Yiwealth


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*本次財報季個股池選取標準:截至2024年1月10日,恒生科技指數前十大權重股和納斯達克指數前十大權重股。
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