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備註:樂盈寶服務接入的產品是華夏精選穩定收益基金 (「本基金」)*,主要投資於以美元或港幣計值的貨幣市場工具。Morningstar(「晨星」)將本基金於其Global Broad Category Group歸類為「Money Market」(貨幣市場)。

根據於2023年4 月20 日從晨星投資實驗室(Morningstar Direct)擷取的資料,從2022年5月13日到 2023年3月31日,本基金以美元為基準貨幣的A類基金單位,和其他晨星於其Global Broad Category Group歸類為「Money Market」(貨幣市場)、可在香港向公眾發售、並以美元為基準貨幣、A類的基金單位相比,其總收益率(Total Return)1為3.183%(至三位小數點),排名第一。詳見以下排名列表。2

*雖然本基金被晨星納入「Money Market 」(貨幣市場)類別,但本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》(「《守則》」)認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。本基金的可投資工具、組合的加權平均屆滿期和有效期、投資的工具的餘下屆滿期以及投資於銷售和回購交易的總資產值佔比不符合適用於《守則》下香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響,而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

1晨星投資實驗室計算總收益率的方法是:取基金每月資產淨值的變化,對當月的所有收入和資本利得分配進行再投資,然後除以起始資產淨值,並以百分比表示。再投資是使用實際的再投資淨值進行的,每天的分派是每月再投資。

2排名列表僅供投資者參考。本基金以每日派息為目標。實際情況根據底層投資產品的屬性,基金管理人決定是否分派以及派息頻率和派息數目。基金的派息率及會否定期派發股息,實際上並沒有保證。本基金可從股本中分派股息,這可能導致每基金單位的資產淨值減少。投資者應細閱本基金銷售文件,瞭解基金的派息政策詳情。

被納入晨星Global Broad Category Group的「Money Market」(貨幣市場)基金、可在香港向公眾發售、並以美元為基準貨幣的A類基金單位從2022年5月13日至2023年3月31日總收益率排名列表(只列出排名前4位)2

基金名稱 國際證券識別編碼 從2022年5月13日到2023年3月31日的總收益率 (以基準貨幣價格計算)
華夏精選穩定收益基金 A USD (此基金並不是貨幣市場基金)* HK0000846532 3.183%
易方達(香港)美元貨幣市場基金 A USD Acc HK0000365384 3.093%
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金A USD Accumulation HK0000584737 2.976%
大成貨幣市場基金Class A USD HK0000477056 2.938%